Дата конвертації13.05.2017
Розмір97.35 Kb.
ТипРубрика

Скачати 97.35 Kb.

Виробничий план будівництва підприємства з виробництва залізобетонних конструкцій

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

"Східно-Сибірський державний університет технологій та управління"

(ФГБОУ ВПО "ВСГУТУ")

Кафедра "Управління інвестиціями та нерухомістю"

Курсовий проект

з дисципліни "Економіка галузі"

на тему: Бізнес-план будівництва підприємства з виробництва залізобетонних конструкцій

Перевірив: викладач

Раднаева В. Ж.

Виконав: ст-т 5 курсу ПСМіК

Колодін В.В.

м Улан-Уде 2015

Зміст

Вступ

1. Теоретичні дослідження з проблем галузі будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

2. Розробка бізнес-плану

2.1 Анотація і резюме

2.2 План маркетингової діяльності

2.2.1 Опис товару

2.2.2 Ринок споживача

2.2.3 Ринок виробника

2.2.4 Ринок цін

2.2.5 Просування товару на ринку

2.3 Виробничий план

2.3.1 Технологія виробництва продукції

2.3.2 Оснащення підприємства

2.3.3 Опис використовуваних ресурсів

2.3.4 Основні постачальники сировини і матеріалів

2.3.5 Циклограмма виробництва продукції

2.3.6 Екологічність і безпека виробництва

2.4 Організаційний план

2.4.1 Основні партнери по реалізації проекту

2.4.2 Команда управління, провідні фахівці, штатний розклад, посадові інструкції, зарплата

2.5 Фінансовий план

2.6 План ризиків і страхування

3. Оцінка ефективності бізнес-проекту

Список використаної літератури

Вступ

Такі особливості російської дійсності як нестабільність в політиці, в економіці, законодавстві, поява специфічних ринкових ризиків змушують думати власників і керівників будівельних підприємств про рішення задачі "виживання". Для вирішення цього завдання одним з умов є забезпечення фінансової стійкості.

Промисловість будівельних матеріалів Республіки Бурятія в сучасних умовах являє собою технологічну єдність підприємств промисловості будівельних матеріалів, що забезпечують будівельний комплекс республіки основними будівельними матеріалами, виробами і конструкціями, в тому числі цементом, азбестоцементними хвилястими і плоскими листами, керамічною цеглою, збірними залізобетонними виробами і конструкціями.

Слід зазначити, що оздоблювальні матеріали та предмети домоустройства: лінолеум, облицювальні вироби з кераміки і природного каменю, теплоізоляційні матеріали, сучасні покрівельні матеріали, гіпсокартонні листи, листове скло, сухі будівельні суміші, керамічна плитка, санітарно-керамічні вироби і т.п., - практично повністю завозяться з інших регіонів Російської Федерації.

У промисловості будівельних матеріалів Республіки Бурятія працює близько 20 організацій, з яких 5 є великими і середніми: ТОВ "Тімлюйскій цементний завод", ТОВ "Тімлюйскій завод", ТОВ "Селенгинский завод ЗБВ", ТОВ "Таловский завод ЗБК", ТОВ "Улан Уденський цегельний завод ", - і мають приватну форму власності.

Завдання, яке я ставлю для свого підприємства це виробництво будівельних матеріалів затребуваних на сучасному ринку виробництва будівельних матеріалів.

1. Теоретичні дослідження з проблем галузі будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

У Республіці Бурятія, як і в цілому в Російській Федерації вже не одне десятиліття спостерігається тенденція скорочення обсягів інвестицій, створені раніше потужності з виробництва будівельних матеріалів виявилися не затребуваними. Зменшилася виробництво будівельних матеріалів до рівня 1993 року: цементу в 4,6 рази, стінових матеріалів і цегли будівельного в 3,6 рази, збірного залізобетону в 3,9 рази, шиферу в 4 рази, вапна в 7,4 рази. Припинилося виробництво конструкцій великопанельного домобудівництва, віконного скла. Це призвело до зниження рівня завантаження потужностей по основним видам будівельних матеріалів на підприємствах галузі.

Незважаючи на низький рівень використання виробничих потужностей, їх незавантажена частина не може розглядатися в якості резервної через невідповідність якості продукції структурі попиту на ринку, ресурсорасточітельное і використання застарілих технологій.

Зміст на балансі організацій галузі великих обсягів незавантажених виробничих потужностей (понад 60%), не забезпечених попитом, важким тягарем лягає на фінансові результати виробників і є постійно діючим фактором потужного інфляційного тиску на економіку організації, що ініціює зростання спаду виробництва. Високі масштаби незавантажених потужностей стримують мотивацію до інвестування, "зв'язуючи" і без того недостатні фінансові кошти організацій потребами обслуговування поточної господарської діяльності, в тому числі змісту, поточного і капітального ремонту застарілого обладнання.

У промисловості будівельних матеріалів знос активної частини основних фондів за технологіями становить:

- з випуску цементу - 90%,

- з випуску шиферу - 60%,

- з випуску керамічної цегли - 70%,

- з випуску збірного залізобетону і бетону - 60%,

- з випуску деревопродукціі - 66%.

Коефіцієнт вибуття основних фондів випереджає їх оновлення. Низька вартість зношених основних фондів не дозволяє використовувати їх в якості заставного забезпечення для залучення інвестицій на технічне переозброєння і модернізацію галузі.

В даний час скоротилося виробництво принципово нових вітчизняних технологій, машин і устаткування для виробництва прогресивних будівельних матеріалів.

З відставанням ведуться розробки і формування російських норм, правил і стандартів, що сприяють розвитку виробництва сучасних високоефективних матеріалів виробів конструкцій.

Все це вимагає проведення науково - дослідних і дослідно - конструкторських робіт з пріоритетних напрямів галузі, по комплексному використанню місцевих сировинних матеріалів у виробництві та впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.

Промисловість будівельних матеріалів є однією з найбільш паливно і енергоємних (більше 20% в структурі витрат), а також грузоемкіх галузей. У загальному обсязі республіканських вантажоперевезень залізничним, автомобільним транспортом перевезення будівельних вантажів становлять близько 15 відсотків.

Промисловість будівельних матеріалів споживає більше 10 видів мінеральної сировини, є однією з найбільш великих складових гірничодобувної галузі республіки.

Мінерально - сировинна база галузі налічує понад 500 зареєстрованих родовищ корисних копалин. На окремих з них розташовані кілька кар'єрів з видобутку природного сировини і об'єднані з ними технологічно і організаційно підприємства з його збагачення та переробки.

Ключовою проблемою в галузі є оновлення основних фондів, технічне переозброєння і модернізація промисловості будівельних матеріалів, збільшення обсягів випуску, підвищення конкурентоспроможності та розширення номенклатури продукції і ринків збуту.

В останні роки, у зв'язку зі створенням особливої ​​економічної зони туристсько-рекреаційного типу в Республіці Бурятії, транспортно-логістичного комплексу, реалізацією Національного проекту "Доступне і комфортне житло - громадянам Росії", Федеральної цільової програми "Житло", спостерігається потреба в розвитку і створенні нових будівельних підприємств Республіки Бурятія.

2. Розробка бізнес-плану

2.1 Анотація і резюме

Актуальність будівництва підприємства з випуску продукції і виходу на виробництво нових видів продукції обумовлюється динамічним зростанням обсягів будівництва в Республіці Бурятія, Іркутської і Читинської областях (реалізується Федеральна цільова програма і Республіканська програма "Житло", розрахована так 2020 г.), що призводить до збільшення потреби у виробництві будівельних матеріалів.

Поряд із застосуванням технології збірного залізобетонного будівництва здійснюється монолітне будівництво. До числа конкурентних переваг застосування збірного залізобетону відносять:

* Забезпечення звукопоглинання будівель / споруд (монолітне будівництво не забезпечує поглинання звуку).

* Не потрібно додаткових витрат на виробництво опалубки.

* Вам нема потреби витрати на придбання бетону, інертних наповнювачів, води для виробництва залізобетонних конструкцій на місці будівництва.

* Скорочення транспортних витрат (на поставку сировини і матеріалів).

* Зниження термінів монтажу залізобетонних конструкцій, що призводить до скорочення термінів будівництва (тривалість будівництва з використанням збірного залізобетону на 1/3 менше, ніж з використанням монолітного залізобетону).

* На заводі виготовляється більш якісна продукція, ніж на території будівництва, в зв'язку з дотриманням температурного режиму, використанням дозаторів, проведенням якісного зварювання металевого каркаса і ін.

* Застосування виробів і конструкцій із збірного залізобетону розраховане на будівництво об'єктів, що знаходяться в сейсмічно небезпечних районах (від 6 до 9 балів) Республіки Бурятія, Іркутської і Читинської областей.

Місцем реалізації проекту обраний Кабанский район, який має розвинену інфраструктуру (наявність залізниці, автомобільної дороги), близькість великих заводів постачальників сировини.

Галузь будівництва та промисловість будівельних матеріалів є найважливішими базовими сферами соціально-економічного розвитку будь-якого регіону.

Основними видами сировини для виробництва збірного залізобетону є:

· Цемент - застосовується в якості в'яжучого речовини;

· Пісок - застосовується як дрібний заповнювач;

· Гравій, щебінь - застосовують як крупний заповнювач;

· Сталь - вводиться в бетон у вигляді стрижнів арматури.

Діаграма витрат сировини на виробництво продукції представлена ​​на рис. 1.

Мал.1. Витрата сировини на виробництво продукції становить і

Для виробництва збірного залізобетону застосовується портландцемент, вироблений на Тімлюйскій, Ангарському, Ачинском цементних заводах. Портландцемент являє собою гідравлічне в'язка речовина, що твердне у воді, одержуваний тонким помелом клінпера з добавкою гіпсу.

У бетоні застосовують великий і дрібний заповнювач, зерна якого крупніше 5 мм поділяють на гравій та щебінь. Дрібним заповнювачем в бетоні є природний або штучний пісок. Щебінь отримують шляхом дроблення.

Основними постачальниками сировини і матеріалів будуть наступні:

цемент загальнобудівельний і спеціальний - ТОВ "Тімлюйскій цементний завод";

металопродукція - в рамках виробничої кооперації з ТОВ "Росінтел";

Узгодження поставок ресурсів з іншими постачальниками відбуватиметься в робочому режимі.

Також завод має власний сировиною - гравійно-піщані суміші для виробництва залізобетонних виробів необхідної якості.

Джерелами забезпечення різними видами енергоносіїв будуть: електроенергія, теплова енергія - ВАТ "Селенгинский ЦКК".

Доцільність проекту визначається його економічною ефективністю, а також бюджетним і загальноекономічних ефектом, пов'язаним з його реалізацією. Показники економічної ефективності проекту розраховувалися на основі грошового потоку, який формується як сума чистого прибутку, амортизації, основного боргу по кредиту.

Позитивний ефект від реалізації даного бізнес-проекту полягає в прямому і непрямому впливі на економіку Республіки Бурятія. До даних факторів впливу відносяться, перш за все:

· Збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

· Задоволення наявного і перспективного попиту на будівельні матеріали в Республіці Бурятія, Іркутської і Читинської областях.

· Підвищення зайнятості населення шляхом створення 29 нових робочих місць, в подальшому, з розвитком підприємства буде потрібно збільшення чисельності персоналу.

2.2 План маркетингової діяльності

2.2.1 Опис товару

Залізобетон являє собою конструкційний матеріал, який є вдалим і недорогим композитом крихкого бетону і пластичної арматури, в якому стискають напруги припадають на бетон, а розтягують - на арматуру.

Область застосування залізобетону надзвичайно широка:

· Збірні залізобетонні вироби, панелі перекриттів, перемички, колони, ригелі, стінові блоки, панелі, сходові марші, площадки, плити мощення, бортові камені;

· Конструкції, теплоізоляція, що несуть, огорожі;

· Панелі для стін, залізобетонні вироби, що несуть, блоки, теплоізоляція;

· Теплоізоляція панелей, блоків і ін.

Залізобетонні вироби можна класифікувати за категоріями: плити перекриттів - багатопустотні, суцільні, полегшені, балконні, лоджій, входу, козирки входу, карнизні плити, плити парапетні, плити перекриттів лотків, плити теплотрас; дорожні плити; фундаменти - фундаментні блоки, фундаменти стрічкові, палі; перемички; паркани; колодязі; сходи; колони ліній електропередач.

В даний час підприємство виробляє наступні види продукції: багатопустотні плити перекриття; палі забивні залізобетонні; підошва під опори ліній електропередач; опори високовольтних ліній електропередач.

Плити пустотного настилу є основним видом продукції, решта продукції є перспективною.

Дана продукція буде виготовлятися відповідно до вимог ГОСТ та технологічної документації, затвердженої підприємством-виробником, по робочих кресленнях типових конструкцій або проектів будівель (споруд).

Актуальність розширення випуску продукції і виходу на виробництво нових видів продукції обумовлюється динамічним зростанням обсягів будівництва в Республіці Бурятія, Іркутської і Читинської областях (реалізується Федеральна цільова програма і Республіканська програма "Житло"), що призводить до збільшення потреби у виробництві будівельних матеріалів.

Поряд із застосуванням технології збірного залізобетонного будівництва здійснюється монолітне будівництво. До числа конкурентних переваг застосування збірного залізобетону відносять:

· Забезпечення звукопоглинання будівель / споруд (монолітне будівництво не забезпечує поглинання звуку).

· Не потрібно додаткових витрат на виробництво опалубки.

· Вам нема потреби витрати на придбання бетону, інертних наповнювачів, води для виробництва залізобетонних конструкцій на місці будівництва.

· Скорочення транспортних витрат (на поставку сировини і матеріалів).

· Зниження термінів монтажу залізобетонних конструкцій, що призводить до скорочення термінів будівництва (тривалість будівництва з використанням збірного залізобетону на 1/3 менше, ніж з використанням монолітного залізобетону).

Багатопустотні плити перекриття

Основним видом продукції підприємства є залізобетонні плити перекриття попередньо напружені типу ПК 63-15.

Палі залізобетонні

Забивні залізобетонні палі квадратного перетину виготовляються з круглою порожниною з ненапрягаемой і напруженої поздовжньої арматурою.

Палі цільні суцільного квадратного перетину з ненапружуваною арматурою призначені для пальових фундаментів будівель і споруд у всіх кліматичних зонах районах підвищеної сейсмічності, вічної мерзлоти. Палі квадратного перетину призначені для занурення в будь-стискувані грунти, за винятком насипних ґрунтів з твердими включеннями (бетон, каміння та ін.). Район будівництва не обмежений: 300х 300 мм, 350Х 350 мм Залежно від ґрунтових умов застосовують номенклатуру паль по перетину, довжині і ударного навантаження.

Підошва під опори ліній електропередач

Технічні характеристики виготовляються підошов під опори ліній електропередач (ЛЕП) відповідно до ГОСТ 13015-91. Підошви під опори ЛЕП призначені для пристрою повітряної лінії електропередачі. Застосовуються спільно з уніфікованими дерев'яними опорами високовольтних ліній.

Опори високовольтних ліній передач

Залізобетонні вібровані попередньо напружені опори високовольтних ліній передач застосовуються при будівництві, реконструкції і капітального ремонту високовольтних ліній електропередач номінальної напруги 6 - 10, 20 і 35 кВ.

Збірно-монолітні системи

За проектом передбачається реконструкція полігону підприємства для установки технологічної лінії по виробництву збірно-монолітних систем.

Збірно-монолітний каркас (ригель - колона - пустотная плита перекриття) має змішану конструктивну схему з поздовжніми і поперечними ригелями. Збірно-монолітний каркас призначений для застосування в будівництві багатоповерхових житлових, громадських і допоміжних будівель промислових підприємств з висотою поверху від 2,8 до 4,5 метрів з неагресивним середовищем, що зводяться в 1ч5 районах Росії по вазі снігового покриву і 1ч6 районах зі швидкісного напору вітру (згідно СНиП 2.01.07-85)

Збірно-монолітний каркас вписується практично в будь-архітектурно-планувальні рішення. Універсальне обладнання для формування елементів збірно-монолітного каркаса дозволяє виготовляти їх різних довжин і перетинів.

Конструкція елементів збірно-монолітного каркаса, їх розміри, структура армування розраховуються індивідуально для кожного конкретного проекту виходячи з поверховості будівлі, планування поверхів, складу навантажень і т.п., що дозволяє в кінцевому підсумку оптимізувати витрати матеріалів і зменшити вартість квадратного метра будівлі.

Збірно-монолітний каркас конструктивно складається з трьох основних залізобетонних елементів: колон, ригелів і плит перекриття (плит-незнімної опалубки). Додатково, за результатами розрахунку в кожному конкретному випадку, в нього можуть включатися діафрагми і зв'язку жорсткості.

колони

Колони каркаса виконуються секційними. Залежно від місця (поверху) установки секції колони поділяються на нижні, середні і верхні, зі зменшенням площі перерізу в міру зростання поверху.

Довжина секції колони обмежується технологічними можливостями транспортування і монтажу, а саме 17 метрами. Секції колон стикуються між собою спеціальним роз'ємом "штепсельного" типу без застосування зварювання.

У збірно-монолітному каркасі малоповерхових (до 12 метрів) будівель встановлюються безстикові колони.

Сполучення колон з ригелями і збірно-монолітними перекриттям виробляється за допомогою сполучних елементів без застосування зварювальних робіт. Для цього в місцях примикання плити перекриття і ригеля тіло колони позбавлене бетону, що дозволяє в процесі складання збірно-монолітного каркаса пропускати арматуру ригелів крізь колону. При Омонолічування сполучення утворюється жорсткий вузол, що забезпечує стійкість каркаса.

ригелі

Ригелі для збірно-монолітного каркаса виготовляються із залізобетону з попередньо напруженою арматурою. Перетину ригелів вибираються в діапазоні від 20 до 60 см, в залежності від місця їх установки. При цьому ширина ригеля приймається рівною ширині колони примикання, його висота розраховується залежно від впливають на ригель навантажень.

У верхніх зонах ригелів конструктивно виконані виступаючі замкнуті хомути, що забезпечують за допомогою сполучних елементів зв'язок ригеля зі збірно-монолітною плитою перекриття. Після омоноличивания плити перекриття виникає Таврове робочий перетин, де збірний ригель є ребром тавра, а верхньою полицею ригеля служить примикає ділянку плити перекриття.

Діафрагми жорсткості призначені для забезпечення просторової стійкості будівель. Номенклатура діафрагм жорсткості включає в себе:

Д1 - Однополичний, призначені для обпирання на них плит перекриття з одного боку, а також для установки в напрямку, перпендикулярному напрямку ригелів.

Д2 - двухполочная діафрагми, призначені для обпирання на них плит перекриттів з двох сторін.

Діафрагми передбачені поверховій розрізання з контактним горизонтальним стиком.

Можливе застосування збірно-монолітного каркаса (ригель - колона - пустотная плита перекриття) в сейсмічних районах. Ця можливість забезпечується нерозрізними збірно-монолітними дисками перекриттів. При цьому в кожному проекті слід проводити додаткові розрахунки на вплив сейсмічних і інших навантажень.

У цьому проекті передбачається виробництво виробів збірно-монолітної системи. За проектом передбачається випуск наступних видів продукції:

· Ригель (РК1 - РК4, РК1-1 - РК1-4, РК2-1 - РК2-2, РБ-1);

· Колона (К1 - К-10, К1-1 - К9-2);

· Діафрагма (Д1 - Д4).

У загальному обсязі передбачається виробництво в перший год 1 200 мі, з подальшим нарощуванням виробництва і виробництвом в п'ятий рік реалізації проекту 7 200 мі.

Відзначається, що планований обсяг виробництва дозволить зводити до 36 тис.мІ житла в рік.

2.2.2 Ринок споживача

На основі проведених оцінок ринку будівництва, бесід з експертами, структурованих спостережень були виділені наступні цільові сегменти потенційних споживачів продукції ТОВ "Селенгинский завод залізобетонних виробів". Основними споживачами продукції підприємства є підприємства і організації Республіки Бурятія і найближчих регіонів - Читинської і Іркутської областей.

Таблиця 1 Ринки збуту продукції підприємства

№ п / п

регіон

споживачі

1.

Республіка Бурятія

ВАТ "Строй-град" (м Улан-Уде)

ТОВ "Байкал-тара"

ТОВ "Юнасс"

ТОВ "Стам"

ТОВ "Домострой"

2.

Читинська область

ТОВ "ЮНАСС" (м Чита)

ТОВ "Граніт" (м Чита)

ТОВ "Чітаенергожілстрой" (м Чита)

ТОВ "Енергобуд-ремонт" (п. Ясногорськ, Оловяннінского району, Читинської області)

ТОВ "Енергобуд-Плюс" (м Чита)

ТОВ "Стройкапітал" (м Чита)

ТОВ "Радченко" (м Чита)

3.

Іркутська область

ТОВ ТД "Іркутскенерготрейд"

ТОВ "Востсібстрой"

ТОВ "Цементсервіс"

ВАТ "Сибірська вугільна компанія"

В даний час основним споживачами продукції підприємства є Читинська область і Республіка Бурятія (рис 2)

Мал. 2. Ринки збуту продукції

Надалі передбачається переорієнтація на ринок Іркутської області і зниження обсягів поставок на ринок Республіки Бурятія і Читинської області.

Передбачається, що за допомогою збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту та підвищення якості продукції, що випускається можуть і повинні бути створені сприятливі умови виходу підприємства зі своєю продукцією на ринок збірного залізобетону Іркутської області, а також забезпечення лідируючих позицій на ринку збірного залізобетону Республіки Бурятія за показниками рівня якості і широті асортименту продукції, що випускається, збереження лідируючих позицій за показниками займаної частки на ринку збірного залізобетону Чітін ської області.

З урахуванням обмеженого кола ключових споживачів - будівельних, енергетичних компаній і організацій, що займаються житлово-комунальним господарством, в якості основного методу просування необхідно використовувати прямі контакти з потенційними покупцями. Важливим є забезпечення виробництва нових видів продукції заводу, для реалізації приватним забудовникам і дрібним будівельним підрядникам.

Основними каналами реалізації продукції будуть поставки за прямими договорами.

2.2.3 Ринок виробника

До найбільш крупних підприємств будівельної індустрії в Республіці Бурятія відносяться: ТОВ "Селенгинский завод ЗБВ", ВАТ "Тімлюйскій завод ЗБВ", Холдингова компанія "Полістройдеталь", ТОВ "Улан-Уденський ДОЗ", ТОВ "Улан-Уденський завод ЗБВ", ВАТ " Бамстрой ", Таловский завод ЗБК, ВАТ" завод залізобетон ", ВАТ" завод бетонний блоків ", ВАТ" Каменський цементний завод,

ВАТ "Тімлюйскій завод азбестоцементних виробів", ВАТ "Загорськ", ВАТ "Гірник", ТОВ "Байкал-мет" і ін. З них підприємствами, що випускають залізобетонні вироби, є: ТОВ "Селенгинский завод ЗБВ", ВАТ "Тімлюйскій завод ЗБВ" , Таловский завод ЗБК.

Більше 90% вкладу в приріст промислового виробництва Республіки Бурятія забезпечили підприємства м Улан-Уде, Селенгінського і Кабанского районів.

На 110-130% в порівнянні з минулим роком збільшили обсяги виробництва

ВАТ "Тімлюйскій завод АЦ", ТОВ "Буржелезобетон", ТОВ "Селенгинский завод ЗБВ", ТОВ "Загорскстройматеріали".

Номенклатура залізобетонних виробів для збірного домобудівництва досить широка. Найбільша кількість пропозицій припадає на фундаментні блоки, 22 з 28 підприємств Республіки Бурятія мають цю продукцію в своєму асортименті. Випуском залізобетонних перемичок займається половина підприємств. Такі види продукції, як балконні плити, сходи, шахти ліфта випускають лише кілька підприємств в Республіці Бурятія.

Більшість підприємств працюють під замовлення, і знайти на їх складі можна тільки саму ходову продукцію: фундаментні блоки і перемички. Деякі великі підприємства займаються випуском нестандартних виробів.

Збільшення обсягів будівництва і загострення конкурентної ситуації серед будівельних організацій стимулювали інтерес до нових нетрадиційних будівельним формам із залізобетону. Їх застосування є одним з інструментів зниження собівартості об'єкта будівництва. Це, в свою чергу, дало потужний імпульс розвитку вже існуючих виробництв.

2.2.4 Ринок цін

Передбачувана вартість продукції кожного виду формується відповідно до калькуляції (таблиці 2) Ціни на продукцію можуть бути уточнені при зміні цін на матеріали і сировину при пред'явленні відповідних підстав.

Таблиця 2 Ціни на продукцію

Найменування

Од. вим.

ціна за од. без ПДВ, руб.

ригель

шт.

9 404

діафрагми

шт.

16 033

колони

шт.

20 886

Відзначається, що в наступні роки ціни на вироблену і реалізовану продукції підлягають коригування відповідно до індексу-дефлятором.

2.2.5 Просування товару на ринку

Однією з основних цілей збутової політики підприємства є усунення з ринку численних посередницьких структур, багато з яких афілійовані з будівельними організаціями та через які проходить до 80% всіх поставок продукції. Підприємство зацікавлене в роботі зі споживачами безпосередньо, минаючи посередників, через яких відбувається довільне збільшення цін на продукцію, ніяк не пов'язане з об'єктивно зростаючими витратами виробництва.

Відзначається, що оскільки при зведенні монолітно-каркасних будинків немає суворої прив'язки до сезону робіт, терміни будівництва значно скорочуються і знижується вартість будівництва.

Також позитивним моментом при реалізації проекту буде той факт, що при зведенні монолітно-каркасних систем переважно використовується праця монтажників і з застосуванням спецтехніки, тому виникає потреба у використанні праці місцевої робочої сили.

Більшість підприємств працюють під замовлення, і знайти на їх складі можна тільки саму ходову продукцію: фундаментні блоки і перемички. Деякі великі підприємства займаються випуском нестандартних виробів.

Збільшення обсягів будівництва і загострення конкурентної ситуації серед будівельних організацій стимулювали інтерес до нових нетрадиційних будівельним формам із залізобетону. Їх застосування є одним з інструментів зниження собівартості об'єкта будівництва. Це, в свою чергу, дало потужний імпульс розвитку вже існуючих виробництв.

2.3 Виробничий план

залізобетон портландцемент арматура витрати

Виробнича програма розроблена з урахуванням виробництва і реалізація наступних видів продукції:

· Ригель (РК 1-РК 4, РК 1-1 - РК 1-4, РК 2-1 - РК 2-2, РБ-1);

· Колона (К 1-К-10, К 1-1 - До 9-2);

· Діафрагма (Д 1 -Д 4).

2. 3. 1 Технологія виробництва продукції

Формування збірних залізобетонних виробів

Для формування виробів збірно-монолітної системи прийнята стендова схема виробництва, коли всі процеси виготовлення залізобетонної деталі виконуються на одному місці (полігоні). Дана схема зручна при виготовленні великих деталей, оскільки металева оснащення для виготовлення залізобетонних виробів громіздка і важка.

Процес формування включає наступні операції: підготовка оснастки до бетонування (очищення, збирання, мастило), установка і розкріплення арматурного каркаса, установка закладних деталей, установка бетонної суміші з бадді, її розподіл у формі і ущільнення. Далі відбувається загладжування відкритої поверхні, теплова обробка і витяг з форми готового виробу.

Ущільнення бетонної суміші досягається шляхом вібрації за допомогою глибинного електричного вибронаконечника типу ІВ-116.

Подача бетонної суміші на ділянки полігону проводиться з БРЦ самоскидами в бадді, встановленими безпосередньо на місці формування виробів. За допомогою козлового крана бадья подається з готовою оснащенням, починається рівномірний розподіл бетонної суміші.

Готові арматурні каркаси транспортуються на полігон на тракторі, попередньо укладені на тракторний візок.

Тепловологісна обробка

У пропарювальних камерах ямного типу виробляється Тепловологісна обробка залізобетонних і бетонних виробів при безпосередньому контакті насиченої пари з відкритими поверхнями виробів. В процесі обробки в період ізотермічного прогріву відносна вологість підтримується в межах 90-100% при максимальній температурі в межах 80-90 ° С.

Загальний цикл обробки їх підрозділяється на періоди:

1. Попереднє витримування - час від моменту закінчення формування виробу до початку підвищення температури середовища камери.

2. Підвищення температури середовища в камері - до досягнення заданого найвищого рівня температури.

3. Ізотермічний прогрів - витримування при найвищій заданої температури.

4. Охолодження - зниження температури середовища камери.

Підбір режиму пропарювання проводиться в залежності від необхідної техніко-економічної оптимальності. Мінімальна витрата цементу досягається при тривалості пропарювання - 13 годин.

Попереднє витримування виробів до початку теплової обробки покращує умови проходження процесів гідратації цементів та формування початкової структури бетону, необхідної для зменшення втрат попереднього напруження в арматурі та запобігання порушень структури бетону при тепловій дії.

арматурні роботи

Арматурний цех в своєму складі має: склад металу, обладнаний мостовим краном, вантажопідйомністю 5 тн .; відділення попередньої обробки арматурної сталі; зварювальне відділення.

Для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, переміщення заготовок від верстата до верстата всі виробничі приміщення обладнані кран-балками, вантажопідйомністю 2 тн.Арматурна сталь зі складу надходить в цех.

На існуючому виробництві арматурну сталь, що поставляється в бухтах, обробляють на автоматичних правильно-відрізних верстатах, які виконують одночасно правку, чистку і різання стрижнів. Після операції обробки, стрижні надходять на різання по необхідним для виробництва розмірами, гнуття, стикування.

У складі технологічної лінії виробництва арматурних робіт зварювального відділення включаються стаціонарно обладнані ділянки, де застосовується метод дугового електрозварювання.

Готові арматурні каркаси, сітки, а також окремі стрижні, які використовуються при формуванні, транспортуються в формувальний цех на тракторі, попередньо укладені на тракторний візок.

2.3.2 Оснащення підприємства

Виробництво нових видів продукції буде здійснюватися з використанням існуючих виробничих площ формувального і арматурного цехів заводу. Планується провести заходи щодо реконструкції полігону. Загальна вартість будівельних і будівельно-монтажних робіт за проектом складе 1 500 000 руб.

Плановані роботи будуть проводитися підрядним способом з використанням будівельних організацій. Потреба в основних будівельних матеріалах, машинах і механізмах, а також в працівниках для виконання відповідних робіт буде забезпечена з боку підрядника.

Згідно з планом передбачається придбання нового технологічного обладнання.

Для здійснення технологічного процесу виробництва на заводі необхідно наступне обладнання (таблиця 3.1.). Устаткування представлено з прив'язкою до виробничих площах.

Таблиця 3.1. Найменування і вартість придбаного устаткування

№ п / п

Найменування

Од. вим.

кількість

Ціна, руб.

Вартість, руб.

Кришка пропарювальних камер

680 400

1

швелер

тн.

14

25 100

351 400

2

Лист гарячекатаний 14 х 1500 х 6000

тн.

14

23 500

329 000

виготовлення камери

949 950

3

Лист для обшивки камери зсередини і зовні 5 х 1500 х 6000

тн.

27

18 100

488 700

4

швелер N16

тн.

5

21 900

109 500

5

Труба безшовна гарячекатана 57 х 3,5

тн.

2

30 900

61 800

6

Труба безшовна гарячекатана 76 х 4

тн.

0,5

30 900

15 450

7

Запірна арматура D = 50

тн.

14

18 400

257 600

8

Запірна арматура D = 80

тн.

1

16 900

16 900

устаткування

3 001 100

9

Кран козловий ККН-20

шт.

1

1 900 000

1 900 000

10

Кран-балка 5 тн.

шт.

1

464 600

464 600

11

Гільйотиновий ножиці 2,5х 16 мм

шт.

1

470 000

470 000

12

Полушпалок

куб.м

37

4 500

166 500

Оснащення

4 285 600

13

опалубка модифікована

тн.

20

29 400

588 000

14

Колона блок-секція

тн.

32

36 800

1 177 600

15

Ригель блок-секція

тн.

60

42 000

2 520 000

Разом

8 917 050

Характерною особливістю виробництва збірного залізобетону є те, що на основний набір обладнання, необхідний для виробництва продукції, доводиться дуже висока частка загального обсягу основних фондів, задіяних в галузі. В результаті можливість варіювання рівнем продуктивності основних фондів набагато менше, ніж в інших галузях, так як заміна основних фондів робочою силою і навпаки можлива в дуже обмежених межах.

Монтаж, установка і подальше технічне обслуговування обладнання будуть проводитися з боку фахівців заводу.


2.3.3 Опис використовуваних ресурсів

Основними видами сировини для виробництва збірного залізобетону є:

· Цемент - застосовується в якості в'яжучого речовини;

· Пісок - застосовується як дрібний заповнювач;

· Гравій, щебінь - застосовують як крупний заповнювач;

· Сталь - вводиться в бетон у вигляді стрижнів арматури.

Програма закупа і поставок формується виходячи з виробничої програми і норм витрат сировини, матеріалів та інших видів ресурсів.

Діаграма витрат сировини на виробництво продукції представлена ​​на рис. 3.

Мал. 3. Витрата сировини на виробництво продукції

Для виробництва збірного залізобетону застосовується портландцемент, вироблений на Тімлюйскій, Ангарському, Ачинском цементних заводах. Портландцемент являє собою гідравлічне в'язка речовина, що твердне у воді, одержуваний тонким помелом клінпера з добавкою гіпсу.

У бетоні застосовують великий і дрібний заповнювач, зерна якого крупніше 5 мм поділяють на гравій та щебінь. Дрібним заповнювачем в бетоні є природний або штучний пісок. Щебінь отримують шляхом дроблення.

Для отримання бетону з оптимальними експлуатаційними показниками необхідно робити правильний підбір зернового складу заповнювачів.

Норми витрати на виробництво плануються за проектом видів продукції представлено в таблицях 3.2-3.4.

Таблиця 3.2. Норми витрати на виробництво 1 мі ригелів

Статті витрат

Од. вим.

Норма витрати на 1 куб. м.

цемент

куб.м.

426

Інертні матеріали (пісок, гравій, щебінь)

куб.м.

1,23

арматура технологічна

куб.м.

180

пар технологічний

Гкал

1,37

Електроенергія на технологічні потреби

кВт

43

Стиснене повітря

куб.м.

0,1

Таблиця 3.3. Норми витрати на виробництво 1 мі діафрагми жорсткості

Статті витрат

Од. вим.

Норма витрати на 1 куб. м.

цемент

куб.м.

426

Інертні матеріали (пісок, гравій, щебінь)

куб.м.

1,23

арматура технологічна

куб.м.

196

пар технологічний

Гкал

1,37

Електроенергія на технологічні потреби

кВт

43

Стиснене повітря

куб.м.

0,1

Таблиця 3.4. Норми витрати на виробництво 1 мі колони

Статті витрат

Од.вим.

Норма витрати на 1 куб. м.

цемент

куб.м.

426

Інертні матеріали (пісок, гравій, щебінь)

куб.м.

1,23

арматура технологічна

куб.м.

370

пар технологічний

Гкал

1,37

Електроенергія на технологічні потреби

кВт

43

Стиснене повітря

куб.м.

0,1

2.3.4 Основні постачальники сировини і матеріалів

· Цемент загальнобудівельний і спеціальний - в рамках виробничої кооперації з ТОВ "Тімлюйскій цементний завод.

· Металопродукція - в рамках виробничої кооперації з

· ТОВ "Росінтел".

Узгодження поставок ресурсів з іншими постачальниками відбуватиметься в робочому режимі.

Також завод має власний сировиною - гравійно-піщані суміші для виробництва залізобетонних виробів необхідної якості.

Джерелами забезпечення різними видами енергоносіїв будуть:

· Електроенергія - ВАТ "Селенгинский ЦКК";

· Теплова енергія - ВАТ "Селенгинский ЦКК";

Відпустка холодної води проводиться на підставі договору з МУП ЖКГ селища Селенгинск.

2.3.5 Циклограмма виробництва продукції

Річні обсяги виробництва продукції представлені в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. Виробництво продукції в мі., В рік

період

Обсяг, куб. м.

% Завантаження потужностей

доходи

1 рік

1 200

16,67%

9 807 432

2 рік

2 400

33,33%

19 614 864

3 рік

4 200

58,33%

34 326 012

4 рік

5 400

75,00%

44 133 444

5 рік

7 200

100,00%

58 844 592

Програма виробництва продукції скоригована з урахуванням графіка нарощування виробництва (таблиця 3.6.)


Таблиця 3.6. Графік нарощування виробництва по роках

період

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

шт.

куб.м.

шт.

куб.м.

шт.

куб.м.

шт.

куб.м.

шт.

куб.м.

Кількість блок-секцій

2

1 200

4

2 400

7

4 200

9

5 400

12

7 200


Таблиця 3.7. Обсяги випуску видів продукції по роках, шт.

Найменування продукції

1 рік / шт.

2 год / шт.

3 рік / шт.

4 год / шт.

5 год / шт.

ригелі

287

575

1 007

1 295

1 726

діафрагми жорсткості

254

509

892

1 147

1 529

колони

103

206

361

465

620

разом

644

1290

2260

2907

3875


2.3.6 Екологічність і безпека виробництва

Завод належить до підприємства III-го класу згідно санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам СанПіН 2.2.1 / 2.1.1.1031-01 "Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація підприємств, планування і забудова населених місць, санітарно-захисні зони і санітарна класифікація підприємств, споруд та інших об'єктів ".

Можливий вплив підприємства на навколишнє середовище в цілому не значно.

Джерела викидів та відходів забруднюючих речовин в навколишнє середовище представлені в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8. Відходи і викиди підприємства із зазначенням місця освіти і можливих заходів

вид відходів

Місце освіти

заходи

1.

Пил цементна (SiO 2)

Утворюється при розвантаженні з вагонів-хопров і при завантаженні в бетонно-змішувальну установку.

Влаштована аспіраційна установка (циклони-пиловловлювачі).

2.

Відходи бетонної суміші

Формувальне виробництво.

Утилізація шляхом влаштування доріг.

3.

Конденсат з пропарювальних камер

Формувальне виробництво.

Централізовано направляється в очисні споруди ВАТ "Селенгинский ЦКК".

4.

металловідходи

Використовуються в якості Вторчермета.

Заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання водних ресурсів включають в себе установку електромагнітного водолічильника марки 6627.00.00 ПС.

Заходи щодо попередження аварійних скидів включають в себе:

· Обслуговуючий персонал для забезпечення нормальної експлуатації обладнання та сантехнічних мереж;

· Передбачена можливість відключення подачі води при аварійних ситуаціях.

Розрахунок платежів за забруднення навколишнього середовища і відшкодування завданих збитків при роботі підприємства в нормальному режимі експлуатації і в аварійних ситуаціях відповідно до среднерегиональной нормативами, встановленими органами місцевого самоврядування не проведений, так як викиди забруднюючих речовин підприємством є незначними.




2.4. організаційний план

2.4.1 Основні партнери по реалізації проекту

Постачальники заводу, на частку яких припадає 10% і більше всіх поставок товарно-матеріальних цінностей, із зазначенням їх частки в загальному обсязі поставок наведені в 3.9.

Таблиця 3.9. Постачальники товарно-матеріальних цінностей

№ п / п

Повне фірмове найменування постачальника

Частка в загальному обсязі поставок,%

1.

ТОВ "ЕвразМеталлСібірь" (м Новокузнецьк)

77

2.

ТОВ "Росінтел" (м Іркутськ)

23

3.

ТОВ "Тімлюйскій цементний завод" (Республіка Бурятія, м Каменськ), ТОВ "ТД Ангарськ цемент"

100

2.4.2 Команда управління, провідні фахівці, штатний розклад, посадові інструкції, зарплата

Загальна чисельність персоналу становить 117 осіб, в тому числі за категоріями працюючих:

· Персонал основного виробництва - 49 чол .;

· Персонал допоміжного виробництва - 44 чол .;

· Адміністративно-управлінський персонал - 24 чол.

Середній вік працюючих становить 43 роки. Середній освітній рівень: повна вища освіта - 15 чол., Середню професійну - 70 чол., Професійно-технічну - 17 чол., Повну середню - 15 чол.

За проектом, відповідно до графіка придбання і введення в експлуатацію обладнання, підприємство буде додатково набирати промислово-виробничий персонал. Кількість додатково необхідного персоналу становить 29 осіб.

Таблиця 4. Потреба в додатковому персоналі

Посада

Кількість, чол.

основний персонал

Майстер

1

Машиніст крану

2

Зварювальник

8

формувальник

9

Арматурщик

9

Разом

29

Посадові функції і вимоги до кваліфікації промислово-виробничого персоналу наведені в таблиці 4.1.

Відзначається, що важливим фактором у залученні робочої сили є розмір заробітної плати. Щоб уникнути плинності кадрів необхідно відстежувати рівень заробітної плати, який не повинен бути нижче середнього показника на аналогічних підприємствах. В цілому, план по заробітній платі повинен містити в собі наступні положення:

· Знижувати невдоволення співробітників, що в свою чергу зменшує плинність кадрів;

· Контролювати фонд заробітної плати;

· Забезпечувати почуття захищеності співробітників.

З метою мотивації персоналу проводиться щоквартальне збільшення розміру заробітної плати на 5%.

Таблиця 4.1. Посадові функції і вимоги до кваліфікації персоналу

Категорія персоналу

Завдання та обов'язки

вимоги

Майстер

Організовує на закріпленій ділянці роботу по контролю і підвищенню якості продукції, комплектності виробів, що випускаються і обліку браку. Контролює відповідність продукції затвердженим зразкам, ГОСТам, ТУ, дотримання технологічних режимів на всіх стадіях виробничого процесу, інструкцій і методик з технічного контролю на робочих місцях, технічний стан обладнання, зберігання сировини, матеріалів, готової продукції. Стежить за дотриманням графіків перевірки на точність виробничого устаткування і оснащення, станом контрольно-вимірювальних засобів, їх наявністю на робочих місцях, своєчасним поданням для державної повірки. Вживає заходів щодо запобігання виробництва продукції, що не відповідає встановленим вимогам, виявлення причин і винуватців браку, надходження рекламацій на готову продукцію, а також розробки та впровадження заходів, спрямованих на підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні та інші матеріали з управління якістю продукції; Технологічні процеси і режими виробництва; Основні технологічні та конструктивні дані продукції, що випускається; Технічні та економічні вимоги до сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової продукції; діючі в галузі і на підприємстві, ГОСТи, ТУ, нормативи якісних показників, технологічні інструкції; Системи, засоби і методи технічного контролю виробництва; Правила приймання і зберігання готової продукції, сировини, матеріалів, методи відбору проб, порядок маркування та упаковки продукції; Положення про товарні знаки і коди; Порядок атестації якості промислової продукції; Види виробничого браку, методи його попередження та усунення.

формувальник

Виконання робіт по формуванню складних виробів і конструкцій. Очищення, змащення, збірка і вивірка форм і установок. Укладання в форму (установку) окремих елементів арматурного каркаса з укрупнительной складанням і фіксацією в проектному положенні. Установка закладних деталей і монтажних петель. Установка в форми попередньо напруженої арматури з електротермічним або механічним способом натягу. Установка вкладишів, сердечників і ділильних щитів. Заповнення форми бетонною сумішшю, розрівнювання і ущільнення суміші вібрацією. Затирка відкритих поверхонь відформованих виробів. Стропування вироби і подача його до місця теплової обробки. Расформовкі вироби після теплової обробки з транспортуванням на пост обробки або в штабель. Управління роботою віброштампов, центрифуг, а також агрегатами і обладнанням, які виконують кілька різних операцій.

Знання пристрою і принципів дії обслуговуваних машин і установок; способів, правил укладання і напруження арматури; тех. вимог на вироби, що виготовляються; правил читання креслень; вимог технологічних карт по режимам формування; пристрою, що обслуговується; способів регулювання швидкості формування; ГОСТів і ТУ на продукцію, що випускається; правил підналагодження устаткування; способів регулювання швидкості ходу машини; складу формувальної маси; правил усунення дрібних несправностей у роботі устаткування.

Машиніст мостового крана

Керує мостовими кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час виконання робіт з навантаження, розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі, навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів зі стелажів до виробничих дільниць.

Знання пристрою кранів та механізмів; способів переробки вантажів; основ технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин і механізмів, конструкцій збірних елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; ТУ і вимог, що пред'являються під час завантаження стелажів; розташування виробничих дільниць, що; електротехніки та слюсарної справи.

Арматурщик

Виконання арматурних робіт середньої складності. Зміцнення арматурних стержнів механічним або електротермічним способом шляхом волочіння, сплющивания, силовий калібрування, витяжки або контактного електронагріву. Заготівля арматурних стержнів на автоматичних правильно - відрізних верстатах. Гнуття арматурних стержнів на приводних верстатах. Анкеровка кінців арматурних стержнів для попередньо напружених виробів шляхом висадки головок або напрессовки шайб, втулок і гільз. Виготовлення струнопакетов на протяжних стендах і спеціальних лініях. Складає прості і середньої складності просторових каркасів з готових сіток і деталей способом в'язки або зварювання на підвісних контактно - зварювальних машинах. Виготовлення арматури з дроту для капов і гіпсових форм за певними зразкам.

Знання принципів дії устаткування, яке обслуговує; правила читання креслень на виготовлену арматуру; прийоми і способи стропування та переміщення арматури.

Зварювальник арматурних каркасів

Контактна зварювання на однокрапкового (двухточечной) машині арматурних сіток і каркасів зі стрижнів різних діаметрів з перемінним кроком стрижнів. Сварка сіток і каркасів або укрупнена збірка каркасів з готових сіток на підвісних зварювальних машинах. Сварка сіток і каркасів на багатоточкових зварювальних машинах. Сварка на контактних машинах контактно - рельєфним або електроконтакта під шаром флюсу методами складних закладних деталей для залізобетонних виробів. Регулювання режиму зварювання в залежності від діаметра і марки арматури. Підналагоджує машини в процесі роботи. Стропування і подача арматурних стержнів і бухт.

Знання пристроїв застосовуються зварювальних машин; вимоги, що пред'являються до вантажозахватних пристроїв; основи технології зварювання і технічні вимоги, що пред'являються до арматурних сіток і каркасів; причини дефектів при виготовленні сіток і каркасів; читання креслень виготовляються сіток.

2.5 Фінансовий план

Стратегія фінансування бізнес-проекту вироблена виходячи з потреби у фінансових коштах, необхідних для реалізації проекту, визначення джерел і форми отримання грошових коштів.

Головна мета стратегії фінансування - забезпечення повернення вкладених коштів і отримання інвесторами доходу.

Загальна потреба у фінансуванні за проектом становить 17 310 705 руб. Інвестиційні кошти необхідні підприємству для будівництва виробничих потужностей (закуп обладнання, проведення будівельних та будівельно-монтажних робіт) з наступним запуском у виробництво нових видів продукції і освоєння нових ринків збуту.

Слід зазначити, що вхідні бар'єри при реалізації даного проекту досить високі, що обумовлено великими фінансовими витратами на проведення реконструкції та модернізації.

Для забезпечення максимальної ефективності вкладення коштів інвесторів передбачається використання загальноприйнятої схеми фінансування інвестиційних проектів з різних джерел (ефект фінансового важеля) - власних і позикових. Відповідно до проекту власні кошти складають 21,44% від загальної суми інвестицій, а позикові - 78,56%.

Фінансування за проектом передбачається за такими джерелами:

· Власні кошти ініціатора проекту - 3 710 705 руб .;

· Кредитні кошти банку -13 600 000 руб.

Джерела фінансування проекту і напрямки використання інвестиційних коштів представлені в таблиці 5

Таблиця 5. Джерела фінансування проекту і напрямки використання інвестиційних коштів

Інвестиційні витрати

Обсяг, тис. Руб.

Джерела фінансування

Обсяг, тис. Руб.

1. Капітальні вкладення

10 417 050

1. Залучені кошти банку

13 600 000

2. Початковий оборотний капітал

6 893 655

3. Власні кошти

3 710 705

Разом

17 310 705

Разом

17 310 705

Капітальні вкладення в загальному обсязі інвестицій складають 60,18%, оборотні кошти - 39,82%.

Дані про потребу в капітальних вкладеннях за проектом також представлені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Напрямки використання інвестиційних коштів

Статті витрат

Вартість, включаючи ПДВ, руб.

Капітальні витрати

1

Технологічне обладнання та інвентар

8 917 050

2

Будівельно-монтажні роботи

1 500 000

Разом капітальних витрат

10 417 050

Оборотні кошти

3

Початковий оборотний капітал

4 895 961

4

Доставка основних засобів

1 400 000

5

Інші витрати

597 694

Разом оборотних коштів

6 893 655

Разом

17 310 705

Відзначається, що інвестиційний кредит банку буде спрямований на придбання нового обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт і закуп сировини і матеріалів.Власні кошти будуть спрямовані на придбання обладнання і закуп сировини і матеріалів.

Оподаткування діяльності підприємства регулюється чинним законодавством, відповідно до якого за даним проектом були розраховані наступні види податків таблиця 5.2.

Таблиця 5.2. Види податків за проектом

Найменування

Ставка податку

Податок на додану вартість, %

18

Податок на прибуток, %

20

Податок на майно, %

2,2

Особливості справляння податку на прибуток представлені в таблиці 5.3

Таблиця 5.3. Особливості справляння податку на прибуток

Об'єкт оподаткування

Податкова база

Податковий період

ставка

прибуток, отриманий платником податку

грошовий вираз прибутку, яка визначається відповідно до статті 247 НК РФ, що підлягає оподаткуванню

календарний рік

20%

звітні періоди

перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Особливості справляння податку на майно представлені в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4. Особливості справляння податку на майно

Об'єкт оподаткування

Податкова база

Податковий період

ставка

рухоме і нерухоме майно

середньорічна вартість майна

календарний рік

2,2%

Визначення собівартості продукції здійснюємо у вигляді калькуляції собівартості продукції на прикладі ригелів (представлена ​​в таблиці 5.5.)

Таблиця 5.5. Визначення собівартості продукції

Витрата на виробництво 1 куб.м. ригелів

Статті витрат

Од. вим.

Норма витрати на 1 куб. м.

Ціна за од., Руб.

Витрата всього а річний обсяг

Вартість, руб.

цемент

куб.м.

426

3,42

122 602,80

419 302

інертні матеріали

куб.м.

1,23

137

353,99

48 497

пісок

0,00

0

гравій

0,00

0

щебінь

0,00

0

арматура технологічна

куб.м.

180

39

51 804,00

2 020 356

пар технологічний

Гкалл

1,37

360

394,29

141 943

Електроенергія на технологічні потреби

кВт

43

2,3

12 375,40

28 463

Стиснене повітря

куб.м.

0,1

150

28,78

4 317

ФОП

руб.

132

37 989,60

37 990

ЄСП

руб.

36,3

10 447,14

10 447

ОПР

руб.

547

157 426,60

157 427

ВОХР

руб.

352

101 305,60

101 306

Коммерчесскіе витрати

руб.

168,38

48 459,76

48 460

Витрати на виробництво 1 куб.м.

руб.

10 488

Всього витрат на виробництво ригелів

руб.

3 018 507

Таблиця 5.6. Кошторис витрат в цілому на функціонування підприємства

Статті витрат

Сума на рік

цемент

941 433

інертні матеріали

108 888

арматура технологічна

5 461 485

пар технологічний

318 696

Електроенергія на технологічні потреби

63 907

Стиснене повітря

9 693

Фонд оплати праці

51 770

Єдиний соціальний податок

14 237

Відрахування в пенсійний фонд

214 533

Загальногосподарські витрати

138 054

Комерційні витрати

66 039

Амортизаційні відрахування

628 720

Разом повна собівартість

8 017455

Кошторис витрат проводився з урахуванням планованого випуску продукції 644 шт. виробів (ригелі, колони і діафрагма).

Таблиця 5.7. Отримання і виплата кредиту і відсотків по кредиту

01.07.2015 р

01.07.2016 р

01.07.2017 р

01.07.2018 р

отримання кредиту / основний борг млн.руб.

13,6

10,2

6,8

3,4

тіло кредиту в рік на 4 роки млн.руб.

3,4

3,4

3,4

3,4

відсотки 14% річних млн.руб.

1,63

1,24

0,81

0,48

всього млн.руб.

5,03

4,216

2,75

3,88

Таблиця 6. Прогноз руху реальних грошей

найменування показника

1 рік

1. Загальна виручка від виробництва і реалізації продукції

9 807 432

2. ПДВ до сплати

1 765 338

3. Загальні витрати на виробництво і реалізацію продукції (собівартість)

8 017 455

з них

Амортизаційні відрахування

628 720

4. Виплата відсотків за позикою, що відносяться на собівартість продукції

1 055 502

5. ПДВ до відшкодування

-1 119 198

6. Податки

476 138

податок на майно

476 138

земельний податок

0

7.Прибуток до оподаткування

-1 492 661

8.Налог на прибуток

0

9. Прибуток після оподаткування

1 492 661

10. Виплата відсотків за позикою, що відносяться на фінансовий результат

677 873

11. Чистий прибуток

-2 170 534

Сукупний дохід підприємства формується з доходів, отриманих від виробництва та реалізації основних видів продукції підприємства. Формування доходів проведено на основі виробничої програми.

Отримання доходів по проекту безпосередньо залежить від того, наскільки успішно буде реалізовано стратегія маркетингу, оптимальне співвідношення ціни і якості планованої до виробництва продукції, що обумовлюють необхідний попит.

При розрахунку виручки від реалізації виробленої продукції в якості базових були взяті такі параметри: графік нарощування виробництва; ціни на реалізовану продукцію; проектна виробнича потужність підприємства.

Відзначається, що виручка від реалізації продукції розраховується по відвантаженню. У зведеному вигляді виручка від реалізації продукції виглядає наступним чином (таблиця 7).

Таблиця 7. Зведена виручка від реалізації по роках, тис. Руб.

період

Обсяг, куб.м.

% Завантаження потужностей

доходи

1 рік

1 200

16,67%

9 807 432

2 рік

2 400

33,33%

19 614 864

3 рік

4 200

58,33%

34 326 012

4 рік

5 400

75,00%

44 133 444

5 рік

7 200

100,00%

58 844 592

2.7 План ризиків і страхування

Управління ризиками проекту включає в себе ідентифікацію ризиків і їх оцінку, розробку реагування на наявні, що виникають, передбачувані ризики, управління реагуванням. Передбачувані ризики за проектом можуть бути згруповані таким чином (таблиця 8)

Таблиця 8. Ризики по проекту

Найменування

Імовірність появи ризику / Заходи щодо мінімізації та (або) нівелювання ризиків

Зовнішні непередбачувані події

Непередбачене втручання органів державного регулювання в області стандартів і норм, експорту, ціноутворення, екології, розміщення.

Ризик непередбаченого втручання органів державного регулювання може розглядатися як ймовірний. Зниження його впливу на реалізацію проекту може бути зроблено проведенням відповідних заходів.

Несподівані зовнішні впливи: екологічні, соціальні, економічні, технічні.

Вплив ризику несподіваних зовнішніх впливів може бути знижено за рахунок своєчасного реагування на них з боку керівництва підприємства.

Невизначені обставини і невдачі - політична нестабільність, банкрутство, порушення контрактів.

Ризик політичної нестабільності в даний час вважається незначним. Ризик банкрутства невеликої в зв'язку з диверсифікацією ризиків підприємства

Ризик порушення контрактів існує, може бути знижений за рахунок встановлення відносин з постачальниками - надійними, відомими, які мають досвід роботи в галузі, кроєм того підприємство має величезний досвід роботи в даній сфері.

Зовнішні передбачувані (але невизначені) події

Ринкові ризики через зміни джерел і вартості сировини, попиту, конкуренції, ринкових цін, побажань покупців.

Зниження впливу ринкових ризиків на реалізацію проекту може бути зроблено своєчасним управлінням змінами та проведенням відповідних заходів: переглядом стратегії і тактики маркетингу, асортиментної і цінової політики, виявлення споживчого попиту і побажань, і ін.

Ризик старіння технологій, впровадження прогресивних технологій, розробка інноваційних будівельних матеріалів.

Використання більш гнучкої системи опалубки (модифікація форм опалубки) для досягнення різноманітності продукції, що випускається.

Виготовлення залізобетонних опор не тільки під лінії електропередач, а й для ліній зв'язку і для залізниці.

Збільшення обсягів виробництва фундаментних блоків.

Експлуатація: необхідність супроводу, відповідність проекту.

Експлуатаційні ризики вірогідні. Їх вплив може бути знижено за рахунок комплексного проектування, робочої документації та відповідного контролю над усіма фазами реалізації проекту

Валютний курс.

Вплив ризику передбачуваних зовнішніх впливів може бути знижено за рахунок своєчасного їх прогнозування та відповідного реагування на них з боку керівництва підприємства.

Інфляція.

Податкова система.

Соціальні та екологічні фактори.

Внутрішні нетехнічні події

Зрив графіків робіт: зміна рішень, брак робочої сили, страйки, брак матеріалів, затримка поставок, непередбачені умови на майданчику, помилки в проекті, зміна вимог замовника, нереальність планів, недоробки, зміна керівництва.

Ризик зриву графіків робіт існує, може бути знижений за рахунок професійного управління реалізації проекту на фазі здійснення, грамотного планування основних і допоміжних процесів у часі, з точки зору розподілу ресурсів, відповідальності та ін., Управління змінами, розробкою реагування на ризики.

Переривання фінансування.

Ризик переривання фінансування імовірний. Однак проект реалізується на успішно діючому підприємстві. Платоспроможність підприємства обумовлює його незначність в часі, в разі нестачі власних коштів фінансування проекту може бути продовжено за рахунок перерозподілу фінансових ресурсів всередині компанії. Повернення кредиту обумовлений високою кредитоспроможністю позичальника і прогнозованою дохідністю проекту.

Перевищення витрат через виконавців, постачальників, замовника.

Імовірність появи цього ризику не виключається. Планування зниження його впливу має бути здійснене на передінвестиційній стадії (якісної розробки робочої документації та ін.), Контролю і управління змінами.

Внутрішні технічні фактори

Зміна технологій.

Стратегія підприємства передбачає застосування сучасних будівельних технологій і матеріалів. Застосування сучасного обладнання обумовлює відповідність останнім інновацій в сфері виробництва будівельних матеріалів зі збірного залізобетону. Моніторинг змін в цій галузі дозволить підприємству своєчасно реагувати на зміни.

Виробництво робіт: якість, продуктивність, надійність.

На передінвестиційній та інвестиційної фазах контроль над виробництвом робіт відіграє ключову роль. На стадії експлуатації подібний ризик мінімізується системою навчання і мотивації персоналу.

Проектування: відповідність технічним умовам, ймовірність змін, технологічність.

Ризики проектування можуть бути знижені в результаті залучення професійних організацій.

Технологічні ризики.

Технологічні ризики можуть бути нівельовані їх виявленням, розробкою всіх схем технологічних процесів і прийняттям відповідних заходів. Для уникнення ризиків, пов'язаних з якістю продукції, що виробляється необхідно приділить велику увагу кадровому забезпеченню і системі навчання персоналу.

Юридичні та правові чинники

Ліцензії.

Юридичні та правові ризики знижуються внаслідок наявності досвіду роботи в сфері виробництва будівельних матеріалів керівників і співробітників підприємства. Ризики, наявні в нових областях, можуть бути мінімізовані за допомогою використання експертних думок, професійних консультацій та ін.

Патентні права.

Помилки контрактів.

Зовнішні позови.

Форс мажор.

3. Оцінка ефективності бізнес-проекту

Доцільність проекту визначається його економічною ефективністю, а також бюджетним і загальноекономічних ефектом, пов'язаним з його реалізацією. Показники економічної ефективності проекту розраховувалися на основі грошового потоку, який формується як сума чистого прибутку, амортизації, основного боргу по кредиту (таблиця 9.)

Таблиця 9. формування грошового потоку

показник

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Чистий прибуток

-2 170 534

724 410

3 213 508

5 082 831

7 336 987

Виплата основного боргу

2 350 000

4 050 000

4 050 000

3 150 000

0

амортизація

628 720

628 720

628 720

628 720

628 720

Грошовий потік

808 186

5 403 130

7 892 228

8 861 552

7 965 707

Показники ефективності проекту представлені в таблиці 10

Таблиця 10.Показники оцінки ефективності проекту

показники

1

2

3

4

5

Грошовий потік недисконтований

808 186

5 403 130

7 892 228

8 861 552

7 965 707

Грошовий потік накопичений недисконтований

808 186

6 211 316

14 103 544

22 965 096

30 930 803

Грошовий потік дисконтований

696 712

4 015 406

5 056 217

4 894 156

3 792 577

Грошовий потік накопичений дисконтований

696 712

4 712 118

9 768 334

14 662 490

18 455 067

Об'єм інвестицій

17 310 705

Чистий приведений дохід (NPV)

1 144 362

Внутрішня норма прибутковості (IRR)

18,22%

Термін окупності

3,41

Термін окупності дисконтований

4,54

Індекс рентабельності недисконтований

1,3266

Індекс рентабельності дисконтований

1,0661

Тривалість періоду від початкового моменту реалізації проекту до моменту окупності (термін окупності інвестицій) становить 3,41 року. Таким чином, 3,41 року - це найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого чистий потік грошових коштів накопиченим підсумком стає і надалі залишається невід'ємним.

Тривалість періоду від початкового моменту реалізації проекту до моменту окупності з урахуванням дисконтування (поточна термін окупності інвестицій) становить 4,54 року. Таким чином, 4,54 року - це найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого дисконтований чистий потік грошових коштів накопиченим підсумком стає і надалі залишається невід'ємним.

Коефіцієнт дисконтування, застосовуваний в розрахунках, визначається як відношення ставки рефінансування (r), встановленої Центральним банком Російської Федерації (7,75%), і оголошеного на поточний рік темпом інфляції (i = 8,5%).

Таким чином, розрахунок коефіцієнта виглядає наступним чином:

1 + di = (1 + r / 100) / (1 + i / 100)

Також була зроблена поправка на ризик. З огляду на те, що відповідно до проекту передбачається проведення реконструкції та модернізації і збільшення обсягів продажів продукції на підприємстві, поправка повинна бути взята з урахуванням середніх ризиків, в даному випадку вона становить 9%. Таким чином, коефіцієнт дисконтування дорівнює 16,0%.

Фінансово-економічна доцільність проекту підтверджується наступним:

· Можливістю отримання стабільного доходу. Так, за 5 років функціонування прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, складе 8 445 540 руб.

· Гарантованим поверненням кредитору всіх засобів і відсотків по кредиту.

· Терміном окупності проекту з урахуванням дисконту - 3,41 року.

· Недисконтований терміном окупності проекту - 4,54 року.

Позитивний ефект від реалізації проекту реконструкції та модернізації полягає в прямому і непрямому впливі на економіку Республіки Бурятія. До даних факторів впливу відносяться, перш за все:

· Збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

· Задоволення наявного і перспективного попиту на будівельні матеріали в Республіці Бурятія, Іркутської і Читинської областях.

· Підвищення зайнятості населення шляхом створення 29 нових робочих місць, в подальшому, з розвитком підприємства буде потрібно збільшення чисельності персоналу.

Список використаної літератури

1. Доржіева Д.Д. Аналіз інноваційної системи Республіки Бурятія // Вісник БДУ, серія 19. Економіка. Вип. 3. - Улан-Уде: Вид-во БГУ, 2006. С. 19-27. (0,39 д.а.). Бобкова Н.М. Фізична хімія силікатів і тугоплавких сполук. - Мінськ: Вишейшая школа, 1984.-256 с.

2. Герчикова І.М. Менеджмент, Підручник-М: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1994-685 с.

3. Управління проектами: Підручник. / Ільїн Н.І. та ін; під ред. Шапіро В.Д.-СПб .: два, три, 1996-610с.

4. Постанова Уряду РБ від 27.12.2002 N 374 "Про Концепцію розвитку будівельного комплексу Республіки Бурятія на 2003 - 2010 роки".

5. Постанова Уряду РБ від 31.01.2012 N 28 "Про Програму" Розвиток підприємств промисловості будівельних матеріалів і індустріального домобудівництва в Республіці Бурятія до 2020 року ".


Головна сторінка


    Головна сторінка



Виробничий план будівництва підприємства з виробництва залізобетонних конструкцій

Скачати 97.35 Kb.